群益真善美基金八月市場綜合評論
人氣(0)
2023/09/19 11:41
(群益投信 提供)
經理人評論:
半導體修正已觸底,隨著新應用如AI、Auto、IoT等需求提升,終端產品矽含量上升,即便中美科技戰角力持續,半導體的相互依存度將會更高,
目前半導體產值分布,IDM(整合元件製造廠)約占57%,Fabless(IC設計)24%,純晶圓代工13%,封測6%。其中,台灣在代工、封測領域市占率為世界第一,Fabless市占率第二,地位舉足輕重。下一個半導體千億美元市場,將由四大領域AI、車用、工業及資料中心來驅動,其中AI預估至2027年AI的年複合增長率將達14%之成長,為四大領域成長最快的族群。操作策略上,基金擇機增加AI相關持股(CCL、PCB、組裝、電源供應器),以及美國增加寬頻基礎建設受惠股
(網通),同時持有較不受景氣影響之生技與食品、航太族群。
|