BOJ不急於升息，導致日圓大貶
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2024/09/23 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
144.75 |
144.00 |
143.40 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.1160 |
1.1090 |
1.1215 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.3310 |
1.3235 |
1.3370 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8570 |
0.8505 |
0.8455 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6810 |
0.6745 |
0.6860 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3635 |
1.3565 |
1.3510 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.0640 |
7.0440 |
7.0320 |
USD/JPY
日本政府上週五公布8月數據顯示，全國整體消費者物價指數(CPI)較去年同期升至3.0%，另外剔除波動較大的生鮮食品後核心CPI較上年同期漲2.8%符合預期，剔除生鮮食品與能源價格的CPI則按年漲幅擴大至2.0%，通貨膨脹率連續四個月上升，繼續穩居日本央行(BOJ)的2%目標之上，強化BOJ進一步加息的預期，並據路透調查，預計日本7-9月非大型製造業景氣判斷指數跌至正32，但大型製造業景氣判斷指數料持穩正13，而且BOJ如預期全票通過維持隔夜拆款利率目標在0.25%，但上調對消費的評估，表明對經濟穩健復甦的信心允許BOJ未來幾個月再加息，激勵日圓上漲，美元兌日圓跌至141.72低點。
隨著BOJ總裁植田和男於會後新聞發布會稱，日本實際利率仍處非常低水平，若足夠證據表明經濟走勢與預期相符，將提高利率及相應調整貨幣支持力度，但未就未來幾個月是否加息給出明確暗示，引發投資人對近日日圓多頭進行獲利了結，導致日圓下挫，並據路透調查顯示，絕多數經濟學家預期美國聯邦準備理事會(FED)將在11月和12月各降息25個基點，而且FED理事沃勒表示因擔心物價上漲速度低於FED的目標而支持大幅度降息，鴿派的前景增強美國經濟持續增長的希望，激發風險資產大幅反彈而削弱日圓，推升美元兌日圓至144.49高點。預估今日美元兌日圓支撐於143.80-144.00，阻力於144.70-90。
EUR/USD
彭博新聞報導中國考慮取消更多購買房屋限制，大宗商品則因FED降息和中國刺激經濟的希望反彈，而且多數發達經濟體積極放寬政策的前景，提振風險情緒和股市，並隨著澳洲就業增長強勁及澳洲央行(RBA)總裁的言論相對鷹派，促使市場降低對RBA近期降息的臆測，上週五支撐澳幣和紐元徘徊年內高點附近，帶動歐元兌美元漲至1.1181高點。
據德國公布8月生產者物價指數(PPI)較去年同期降0.8%及第二季住宅價格較上年同期跌至平均降幅2.6%，而且葡萄牙【快報】援引歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯的話稱，12月ECB將掌握更高質量的訊息來決定是否降息，但為10月降息敞開大門，打擊歐元兌美元至1.1135低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1160-80，支撐於1.0980-1.1100。
GBP/USD
上週五數據顯示9月GfK英國消費者信心指數跌至六個月低點負20，突顯英國首相施凱爾對經濟和公共財政發出可能需要增稅警告後，消費者更悲觀，但英國央行(BOE)貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩對未來數月多次降息持謹慎態度，強調政策需要保持限制性，提振英鎊兌美元至1.3340高點。隨著英國國家統計局發布8月零售銷售較前月增長1%超過預期，但扣除國有銀行的公共部門淨借款占國內生產總值(GDP)的比重升至100%，為1993年有月度紀錄以來首次達此水平，可令準備預算的財政大臣里夫斯更頭疼，打壓英鎊兌美元至1.3265低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.3310-30，支撐於1.3220-40。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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06:45 |
紐西蘭 |
進口(億紐元) |
8月 |
-- |
71.1 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
貿易收支(億紐元) |
8月 |
-- |
-9.63 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
截至當月的年度貿易收支(億紐元) |
8月 |
-- |
-92.9 |
|
06:45 |
紐西蘭 |
出口(億紐元) |
8月 |
-- |
61.5 |
|
-- |
日本 |
假期休市 |
-- |
-- |
-- |
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07:00 |
澳洲 |
JudoBank製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
-- |
48.5 |
|
07:00 |
澳洲 |
JudoBank服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
-- |
52.5 |
|
07:00 |
澳洲 |
JudoBank綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
-- |
51.7 |
|
15:00 |
德國 |
歐洲央行(ECB)執行委員會委員艾德森致詞 |
-- |
-- |
-- |
|
15:15 |
法國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
44.3 |
43.9 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
52.5 |
55.0 |
|
15:15 |
法國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
50.6 |
53.1 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
42.3 |
42.4 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
51.0 |
51.2 |
|
15:30 |
德國 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
48.2 |
48.4 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
45.6 |
45.8 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
52.1 |
52.9 |
|
16:00 |
歐元區 |
HCOB綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
50.5 |
51.0 |
|
16:30 |
英國 |
綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
53.5 |
53.8 |
|
16:30 |
英國 |
製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
52.5 |
52.5 |
|
16:30 |
英國 |
服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
53.5 |
53.7 |
|
18:00 |
英國 |
工業聯盟(CBI)工業趨勢訂單差值 |
9月 |
-- |
-22 |
|
20:00 |
美國 |
亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克講話 |
-- |
-- |
-- |
|
20:00 |
英國 |
英國財政部長里夫斯發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
20:30 |
美國 |
全國活動指數 |
8月 |
-- |
-0.34 |
|
20:30 |
加拿大 |
新屋價格指數 |
8月 |
-- |
0.2% |
|
21:00 |
德國 |
歐洲央行(ECB)執行委員會委員奇波羅內參與聽證會 |
-- |
-- |
-- |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球製造業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
48.5 |
47.9 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球服務業採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
55.3 |
55.7 |
|
21:45 |
美國 |
標準普爾(S&P)全球綜合採購經理人指數(PMI)初值 |
9月 |
-- |
54.6 |
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22:15 |
美國 |
芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參與研討會 |
-- |
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|
23:30 |
德國 |
歐洲央行(ECB)執行委員會委員奇波羅內出席專題會議 |
-- |
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01:00 |
美國 |
明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參與問答會 |
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