傳BOJ調整政策，日圓上漲
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2023/10/31 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
149.50 |
148.30 |
150.30 |
|
歐元兌美元 |
漲 |
1.0660 |
1.0590 |
1.0535 |
|
英鎊兌美元 |
漲 |
1.2215 |
1.2135 |
1.2075 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9060 |
0.8995 |
0.8945 |
|
澳幣兌美元 |
漲 |
0.6420 |
0.6355 |
0.6305 |
|
美元兌加幣 |
跌 |
1.3840 |
1.3765 |
1.3900 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.3300 |
7.3080 |
7.3440 |
USD/JPY
市場預期美國聯邦準備理事會(FED)將在本週貨幣政策會議決議時按兵不動，但美國9月消費者支出激增，從而進入第四季前繼續保持較高增長速度，月度通貨膨脹率則仍維持高位，而且芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，預計FED於12月再升息的可能性約19%，支撐美元持穩，但週六日經新聞報導，日本商業游說團體-經濟團體連合會將敦促成員企業考慮明年提高工資，呼籲日本央行(BOJ)引導貨幣政策實現溫和通貨膨脹，提供日圓支撐，並有重新平衡投資組合而進行的外匯交易，而且月末資金流動及投資人在BOJ和FED會議前調整倉位，週一令美元兌日圓於149.90高點備受壓力
。
隨後日本政府在月報中警告稱，中東衝突可能通過能源成本影響經濟，突顯政策制定者擔憂日本的大部分能源需求依賴進口，不斷上漲的能源價格可能加深日本的負擔，但BOJ認為經濟正在溫和復甦，7月以來首次提高對10月商業信心的評估，並據日經新聞引述熟悉情況的消息人士的話報導，BOJ將在今日的貨幣政策會議上考慮進一步調整收益率曲線控制(YCC)框架，可能允許十年期日本公債收益率升至1%以上，限制日圓走貶，而且數據顯示達拉斯聯邦儲備銀行10月製造業企業指數降至負19.2，打壓美元兌日圓至148.79低點。預估今日美元兌日圓阻力於149.50-70，支撐於148.30-50。
EUR/USD
以色列宣稱對哈馬斯武裝三週來戰爭的第二階段，令風險情緒黯淡，但昨日澳洲數據顯示9月名義零售銷售較前月加快增長達0.9%，提升市場對澳洲央行(RBA)於11月升息的押注至61%，激勵澳幣上漲，而且歐盟執委會公布歐元區10月經濟景氣指數持平於93.3，但工業與服務業展望指數分別優於預期為負9.3及4.5，而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員卡日米爾稱現在斷言升息週期結束為時過早，扶助歐元兌美元穩守1.0545低點。
據ECB管理委員會委員西姆庫斯認為12月無需升息，但德國10月消費者物價指數(CPI)與消費者物價調和指數(HICP)分別較上年同期降至3.8%及3.0%，為2021年8月以來最低，降低緊縮風險，而且第三季國內生產總值(GDP)較前季跌0.1%優於預期，提振歐元兌美元至1.0624高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0570-90，阻力於1.0660-80。
GBP/USD
週一據求職網站Adzuna數據，英國9月在線招聘廣告較前月降1.6%，而且廣告中的薪水出現同樣幅度降溫，並據英國央行(BOE)表示9月英國貸款機構批准43,328件抵押貸款，為1月以來最低，進一步表明房地產市場放緩，打擊英鎊兌美元至1.2088低點。隨著不斷增加的赤字和更沉重的利率負擔，加大美國財政部的資金需求，其週三宣布的季度再融資計畫可能影響債券和外匯市場削弱美元，推升英鎊兌美元至1.2174高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2115-35，阻力於1.2210-30。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
|
07:30 |
日本 |
求才求職比 |
9月 |
1.30 |
1.29 |
|
07:30 |
日本 |
失業率 |
9月 |
2.6% |
2.7% |
|
07:50 |
日本 |
經季節調整工業產出初值(較上月) |
9月 |
2.5% |
-0.7% |
|
07:50 |
日本 |
零售銷售(較上年) |
9月 |
5.9% |
7.0% |
|
07:50 |
日本 |
大型零售銷售(較上年) |
9月 |
-- |
6.0% |
|
07:50 |
澳洲 |
澳洲央行(RBA)助理總裁瓊斯發表演說 |
-- |
-- |
-- |
|
08:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業展望指數 |
10月 |
-- |
1.5 |
|
08:00 |
紐西蘭 |
澳盛銀行(ANZ)企業活動指數 |
10月 |
-- |
10.9 |
|
08:30 |
澳洲 |
民間部門信貸 |
9月 |
-- |
0.4% |
|
08:30 |
澳洲 |
住房信貸 |
9月 |
-- |
0.3% |
|
09:30 |
中國 |
中國國家統計局(NBS)製造業採購經理人指數(PMI) |
10月 |
50.2 |
50.2 |
|
09:30 |
中國 |
中國國家統計局(NBS)非製造業採購經理人指數(PMI) |
10月 |
-- |
51.7 |
|
10:30 |
日本 |
日本央行(BOJ)貨幣政策會議決議及通貨膨脹預測 |
-- |
-- |
-- |
|
13:00 |
日本 |
消費者信心指數 |
10月 |
-- |
35.2 |
|
13:00 |
日本 |
建築訂單(較上年) |
9月 |
-- |
-4.3% |
|
13:00 |
日本 |
新屋開工(較上年) |
9月 |
-4.7% |
-9.4% |
|
14:30 |
法國 |
消費者支出(較前月) |
9月 |
0.4% |
-0.5% |
|
14:30 |
法國 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第三季 |
0.1% |
0.5% |
|
14:30 |
法國 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第三季 |
-- |
1.0% |
|
15:00 |
德國 |
進口物價(較前月) |
9月 |
0.7% |
0.4% |
|
15:00 |
德國 |
進口物價(較上年) |
9月 |
-15.3% |
-16.4% |
|
15:00 |
德國 |
實質零售銷售(較前月) |
9月 |
0.5% |
-1.2% |
|
15:00 |
德國 |
實質零售銷售(較上年) |
9月 |
-4.0% |
-2.3% |
|
15:30 |
瑞士 |
零售銷售(較上年) |
9月 |
-1.9% |
-1.8% |
|
15:30 |
德國 |
德國經濟部長哈克出席會議 |
-- |
-- |
-- |
|
15:45 |
法國 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
4.5% |
5.7% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
9月 |
0.2% |
0.6% |
|
15:45 |
法國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
9月 |
-- |
-1.3% |
|
17:00 |
義大利 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第三季 |
0.1% |
-0.4% |
|
17:00 |
義大利 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第三季 |
0.1% |
0.3% |
|
17:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
8月 |
-- |
42.7 |
|
18:00 |
歐元區 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
3.1% |
4.3% |
|
18:00 |
歐元區 |
核心消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
5.1% |
5.5% |
|
18:00 |
歐元區 |
國內生產總值(GDP)初值(較上年) |
第三季 |
0.2% |
0.5% |
|
18:00 |
歐元區 |
國內生產總值(GDP)初值(較前季) |
第三季 |
0.0% |
0.1% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較前月) |
10月 |
0.2% |
0.2% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價初值(較上年) |
10月 |
2.3% |
5.3% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較前月) |
10月 |
0.5% |
1.7% |
|
18:00 |
義大利 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
10月 |
2.3% |
5.6% |
|
19:00 |
義大利 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
9月 |
0.3% |
0.5% |
|
19:00 |
義大利 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
9月 |
-- |
-12.2% |
|
20:00 |
南非 |
貿易收支(億南非蘭特) |
9月 |
120.0 |
132.8 |
|
20:30 |
美國 |
雇傭薪資(較前季) |
第三季 |
-- |
1.0% |
|
20:30 |
美國 |
雇傭福利(較前季) |
第三季 |
-- |
0.9% |
|
20:30 |
美國 |
雇傭成本指數 |
第三季 |
1.0% |
1.0% |
|
20:30 |
加拿大 |
國內生產總值(GDP)(較前月) |
8月 |
0.1% |
0.0% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格(較前月) |
8月 |
-- |
0.8% |
|
21:00 |
美國 |
月度房屋價格(較上年) |
8月 |
-- |
4.6% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller經季節調整房屋價格指數(較前月) |
8月 |
0.7% |
0.9% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller未經季節調整房屋價格指數(較前月) |
8月 |
-- |
0.6% |
|
21:00 |
美國 |
Case-Shiller未經季節調整房屋價格指數(較上年) |
8月 |
1.6% |
0.1% |
|
21:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
10月 |
45.0 |
44.1 |
|
22:00 |
美國 |
消費者信心指數 |
10月 |
100.0 |
103.0 |
|
22:30 |
美國 |
德州服務業部門景氣展望指數 |
10月 |
-- |
-8.6 |
|
22:30 |
美國 |
達拉斯聯邦儲備銀行服務業營收指數 |
10月 |
-- |
8.7 |
|
00:30 |
德國 |
歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯致詞 |
-- |
-- |
-- |
|
04:00 |
紐西蘭 |
紐西蘭央行(RBNZ)發布金融穩定報告 |
-- |
-- |
-- |
|
05:45 |
紐西蘭 |
家庭勞動力調查(HLFS)失業率 |
第三季 |
3.9% |
3.6% |
|
05:45 |
紐西蘭 |
家庭勞動力調查(HLFS)就業成長(較前季) |
第三季 |
0.4% |
1.0% |
|
05:45 |
紐西蘭 |
家庭勞動力調查(HLFS)就業參與率 |
第三季 |
72.5% |
72.4% |
|
05:45 |
紐西蘭 |
勞工成本指數(較前季) |
第三季 |
1.0% |
1.1% |
|
05:45 |
紐西蘭 |
勞工成本指數(較上年) |
第三季 |
4.2% |
4.3% |
|
06:00 |
澳洲 |
Jubo銀行製造業採購經理人指數(PMI)終值 |
10月 |
-- |
48.0 |
|
06:00 |
澳洲 |
AIG製造業指數 |
10月 |
-- |
-12.8 |
|
06:00 |
澳洲 |
AIG建築業指數 |
10月 |
-- |
7.1 |
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