統一大龍騰中國基金六月份市場回顧與操作策略
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2023/07/19 16:52
(統一投信 提供)
4、5月中國出口及內需消費成長放緩，且2H23出口增速將因歐美消費動能放緩 而持續滑落，故以產業居壟斷地位並具有政策任務的國央企為優先投資，包含
一帶一路相關、中國特色估值(中特估)與人民幣國際化等標的。
生成式AI已成為國與國軍備競賽，中國政府將持續推動半導體產業國產替代， 以增強自主算力。
消費動能有待觀察3Q23中國中央是否釋出更強力的財政及貨幣刺激政策。
光伏上游硅料跌價帶動組件價格下滑，刺激部分新增裝機量，關注產業鏈中零 部件投資機會。
主要持股相關產業：
中特估、一帶一路相關：持股40%
國產自主：持股10%
新能源：持股14%
科技：持股12%
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