料ECB再升息，歐元持穩
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2023/09/14 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
147.40 |
146.60 |
148.00 |
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歐元兌美元 |
漲 |
1.0790 |
1.0720 |
1.0665 |
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英鎊兌美元 |
漲 |
1.2545 |
1.2470 |
1.2410 |
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美元兌瑞郎 |
跌 |
0.8935 |
0.8870 |
0.8985 |
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澳幣兌美元 |
漲 |
0.6485 |
0.6420 |
0.6370 |
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美元兌加幣 |
跌 |
1.3550 |
1.3480 |
1.3605 |
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美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.2710 |
7.2490 |
7.2850 |
USD/JPY
週三據路透月度短觀調查，日本9月製造業景氣指數降至正4，為今年1月以來最大降幅，另外9月非製造業景氣指數跌至正23，創2020年5月以來最大跌幅，並據日本央行(BOJ)數據顯示，日本8月企業物價(CGPI)較去年同期漲3.2%符合預期，仍高於BOJ的2%通貨膨脹目標，但相較去年12月錄得的上漲10.6%峰值相去甚遠，令日圓承壓，而且據路透調查，美國聯邦準備理事會(FED)將在9月19-20日的政策會議維持指標隔夜利率不變，並可能等到2024年4-6月或更晚的時間再降息，支撐美元兌日圓穩守147.00低點。
隨後美國勞工部公布8月消費者物價指數(CPI)較前月升0.6%符合預期，為2022年6月以來最大漲幅，並歸因於汽油價格飆升，核心CPI較去年同期漲4.3%，創2021年9月以來最小漲幅，讓FED有理由在下週維持利率不變，但服務業通貨膨脹具有黏性令11月升息的可能性依然存在，而且芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示市場認為FED將利率維持當前水平的可能性升至97%，並押注FED直到2024年7月底才會降息至5%以下，推升美元兌日圓至高點147.72。預估今日美元兌日圓阻力於147.40-60，支撐於146.40-60。
EUR/USD
昨日澳洲聯邦銀行(CBA)數據顯示，受惠於教育、交通和娛樂類別增長，8月澳洲家庭支出出現反彈，但市場普遍預期澳洲央行(RBA)下個月維持指標利率於4.1%不變及明年2月再升息一次的機率為40%，令澳幣受阻；此外，歐洲央行(ECB)預計明年歐元區通貨膨脹率保持3%以上，為其於週四政策會議上連續第十次升息提供理據，歐元短期利率(ESTR)的2023年12月遠期利率則顯示年底前存款利率預測將由3.75%升至4%，但德國經濟部月度報告預計德國經濟直到歲末年初才會明顯復甦，拖累歐元兌美元受限於1.0764高點。
隨著歐盟統計局公布7月工業生產較前月降1.1%及較去年同期跌2.2%遠超過預期，並據德國BDI工業聯盟下調今年德國經濟預估至萎縮0.4%，更預計德國對中國和美國出口下降，今年經價格調整後的出口將減少0.5%，打壓歐元兌美元至低點1.0710。預估今日歐元兌美元支撐於1.0700-20，阻力於1.0790-1.0810。
GBP/USD
週四英國國家統計局(ONS)公布7月國內生產總值(GDP)較6月萎縮0.5%，跌幅高於預測的萎縮0.2%，更為2022年12月以來最大降幅。而且英國7月服務業、製造業和建築業產出7月全面呈現下滑，打擊英鎊兌美元下挫至低點1.2431。隨著美國8月核心通貨膨脹率溫和上升，提升FED下週升率不變的機率，亦意味著美元可能走軟，而且ECB預計週四升息，將對美元構成壓力，扶助英鎊兌美元反彈至高點1.2511。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2450-70，阻力於1.2540-60。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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07:01 |
英國 |
皇家測量師協會(RICS)房屋市場調查報告 |
8月 |
-56 |
-53 |
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07:50 |
日本 |
機械訂單(較前月) |
7月 |
-0.9% |
2.7% |
|
07:50 |
日本 |
機械訂單(較上年) |
7月 |
-10.7% |
-5.8% |
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09:30 |
澳洲 |
就業人口(萬人) |
8月 |
2.43 |
-1.46 |
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09:30 |
澳洲 |
全職就業人口(萬人) |
8月 |
-- |
-2.42 |
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09:30 |
澳洲 |
就業參與率 |
8月 |
66.7% |
66.7% |
|
09:30 |
澳洲 |
失業率 |
8月 |
3.7% |
3.7% |
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12:30 |
日本 |
經季節調整工業產出修正值(較前月) |
7月 |
-- |
-2.0% |
|
12:30 |
日本 |
產能利用率指數(較前月) |
7月 |
-- |
3.8% |
|
12:30 |
日本 |
經季節調整工業產出修正值(較上年) |
7月 |
|
-2.5% |
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14:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較前月) |
8月 |
-- |
-0.1% |
|
14:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較上年) |
8月 |
-- |
-0.6% |
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18:30 |
西班牙 |
西班牙經濟部長卡爾維諾參與論壇 |
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19:15 |
西班牙 |
歐洲央行(ECB)監管委員會委員博洛主持專題會議 |
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20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)再融資利率 |
9月 |
4.25% |
4.25% |
|
20:15 |
歐元區 |
歐洲央行(ECB)存款利率 |
9月 |
3.75% |
3.75% |
|
20:15 |
西班牙 |
歐洲央行(ECB)監管委員會委員麥考爾出席專題會議 |
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20:30 |
美國 |
初請失業金人數(萬人) |
當周 |
22.5 |
21.6 |
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20:30 |
美國 |
續請失業金人數(萬人) |
當周 |
169.3 |
167.9 |
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20:30 |
美國 |
生產者物價指數(PPI)最終需求(較上年) |
8月 |
1.2% |
0.8% |
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20:30 |
美國 |
生產者物價指數(PPI)最終需求(較前月) |
8月 |
0.4% |
0.3% |
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20:30 |
美國 |
核心生產者物價指數(PPI)(較上年) |
8月 |
2.2% |
2.4% |
|
20:30 |
美國 |
核心生產者物價指數(PPI)(較前月) |
8月 |
0.2% |
0.3% |
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20:30 |
美國 |
零售銷售(較前月) |
8月 |
0.2% |
0.7% |
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20:30 |
加拿大 |
躉售(批發)貿易(較前月) |
7月 |
1.4% |
-2.8% |
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20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德會後講話 |
-- |
-- |
-- |
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20:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)會後記者會 |
-- |
-- |
-- |
|
22:00 |
美國 |
企業庫存(較前月) |
7月 |
0.1% |
0.0% |
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22:15 |
德國 |
歐洲央行(ECB)總裁拉加德描述最新貨幣政策決策 |
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00:00 |
西班牙 |
歐洲央行(ECB)監管委員會委員恩瑞亞發表演說 |
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02:30 |
西班牙 |
西班牙央行(ECB)總裁德科斯參與論壇 |
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06:30 |
紐西蘭 |
製造業採購經理人指數(PMI) |
8月 |
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46.3 |
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