全球三大經濟體美國、中國、歐洲進入降息循環,有利內需市場需求復甦力道。且 有利非科技股產業需求復甦,尤其景氣循環股、原物料股、中概股等成分重的傳
統產業將迎來正向成長復甦週期。
美國總體經濟數據表現仍佳,只有政策打壓的對中禁令波及半導體族群產業,台 股半導體及AI產業鏈亦受波及,因此在未來美國對中禁令持續下,預期將壓抑台
股上檔表現空間。
美國政經環境狀況良好,企業獲利亦佳,在良好基本面支撐下,主流仍在AI相關 族群與營運獲利展望佳之景氣循環股、內需消費股。
美國新總統川普定於元月20日就職,預期金融市場進入觀察期。但AI產業仍處高 速成長期,台灣為AI硬體最大生產國,亦將推動台股長期成長趨勢不變,因此在
上有市場觀望壓力,下有產業成長獲利支撐下,預期台股將進入區間整理走勢。
基金看好類股如下:
今年起半導體產業進入復甦成長,其中AI、 HPC、 5G為驅動主力。
大陸祭出補貼手機換新政策,相關供應鏈營運受益。
AI PC系統與零組件全面規格升級,相關廠商未來營運商機大。
雲端大廠資料中心建置持續,帶動伺服器、網通、光纖建設硬體需求,相關廠 商受益大。
AI應用逐漸從Cloud端走入Edge端,因此AI PC、 AI手機、 AI NB各種AI應用 裝置廠商受益大。
台積電所引領的上下游族群相關設備投資為市場重心。
大陸政策穩房拉股市,有利原物料相關產業,有利航運、水泥、鋼鐵。