統一龍馬基金六月份市場回顧與操作策略

美國通膨數據降溫與就業市場數據疲弱等經濟數據支持下，確立FED預防性 降息的立場，市場已共識2024年至少降息1碼；資金面走向寬鬆的趨勢、企業 獲利穩健以及總統大選前有利政策偏多等預期下，有利美股牛市持續震盪向 上。惟市場已高度預期AI遍地開花，部分個股財報利多已無法滿足市場高度預 期，仍須留意資金面獲利了結賣壓。

台股部分，在雲端服務供應商大廠資本支出增加、下半年科技應用加速擴展 下，企業獲利上修吸引國際資金簇擁人工智能相關商機。輝達引領全球AI科 技浪潮，台灣已被欽點為全球AI代工王國，在產品規格升級、新平台陸續推出 下，對台廠獲利帶來正面挹注，有利台股評價挑戰歷史高緣。

綜合以上，聯準會貨幣政策朝向寬鬆方向趨勢明確，加上下半年還有美國總統 大選的行情助攻，股市多頭行情可望延續至年底。看好具備高成長潛力的科技 股，包括AI伺服器相關的IC設計服務、 PCB、散熱零組件及半導體代工等，持 股續抱績優類股。

基金看好類股如下：

生成式AI：隨著ChatGPT衍生的科技熱潮，讓科技業重思產品應用與創新， 加上Intel、 AMD伺服器新平台逐步放量，相關供應鏈明確受惠。

受惠半導體產業溫和復甦，產業供需結構調整之景氣循環股。

營運成長明確兼具高殖利率之個股