統一奔騰基金八月份市場回顧與操作策略

5月份AI晶片龍頭廠Nvidia財報後， AI題材隨即成為市場投資主軸，但因為盤面 資金過於集中在AI供應鏈，加上股價快速反應利多， 8月底公布的Nvidia第二季 財報雖同樣大幅優於市場預期，但供應鏈股價卻開高走低，且個股開始出現分 歧。另一方面，預期企業庫存調整即將結束， 2024年景氣復甦，獲利可望恢復成 長，布局股價低檔且長線具成長動能或題材的個股。

展望後市，目前景氣循環已來到底部，股市拉回都是創造長線好的買點。美國大 廠加大AI投資力道，台積電直接受惠CoWoS訂單上修，並且調高產能，有望幫助 台股底部支撐力道加強。

基金看好類股如下：

佈局方面，看好AI實際受惠相關供應鏈，包括半導體、 PCB/CCL、散熱、電源供 應器、組裝等廠商、新伺服器平台相關受惠供應鏈、 Apple新品規格提升供應鏈； 以及軍工、重電、生技、紡織/製鞋等具有題材性相關個股。