台中銀萬保貨幣市場基金四月份市場評論

貨幣市場方面，4月份市場資金呈現寬鬆狀況，所以短期利率在近期區間偏低水準。4月份銀行隔夜拆款利率在最高為0.689％，最低為0.680％，4底時為0.689％。央行公開市場操作方面，自112年4月1日至28日央行定期存單到期金額總計為63,270.80億元，發行金額為64,644.60億元，在此期間淨增加1,373.80億元。截至112年4月28日止，央行定期存單未到期餘額為86,039.70億元。    

此外、截至112年3底止投資國內的貨幣市場基金規模為7,981.15億元，較前月的7,780.83億元增加200.32億元。展望5月份，預計市場資金將持續呈現寬鬆狀況，因此認為短期利率將維持在近期區間內，但還須視股匯市的變化、央行公開市場操作狀況、及外資資金流向而定。