年底調整部位，美元獲得喘息
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2023/12/29 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
141.40 |
140.40 |
142.15 |
|
歐元兌美元 |
跌 |
1.1070 |
1.0995 |
1.1130 |
|
英鎊兌美元 |
跌 |
1.2740 |
1.2660 |
1.2800 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.8485 |
0.8420 |
0.8370 |
|
澳幣兌美元 |
跌 |
0.6835 |
0.6770 |
0.6885 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3295 |
1.3220 |
1.3160 |
|
美元兌境外人民幣 |
跌 |
7.1180 |
7.0980 |
7.1300 |
USD/JPY
隔夜美國十年期公債收益率上漲，提供美元支撐，但芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，市場預計美國聯邦準備理事會(FED)於2024年3月開始降息的可能性升至91%，期貨走勢則暗示FED明年降息幅度可能逾150個基點，令美元受阻，並據日本經濟產業省週四數據顯示，由於汽車產出減少及半導體電子設備的需求低迷，導致11月工業生產較前月減少0.9%，給依賴出口的日本經濟前景蒙上陰影，但日本11月零售銷售較上年同期增長5.3%高於預期，亦是2022年3月以來連續第二十一個月實現增長，數據改善加大日本央行(BOJ)結束超寬鬆政策的可能性，而且BOJ削減每月購買公債操作次數，導致最長期限公債收益率上揚，激勵日圓上漲，促使美元兌日圓於141.82高點賣壓沉重。
隨著美國勞工部公布上週初請失業金人數增至21.8萬人，而且儘管房貸美(Freddie
Mac)數據顯示，本週美國三十年期固定抵押貸款平均利率連續第九週下降達5月以來最低6.61%，全美不動產協會(NAR)表示，美國11月成屋待完成銷售指數為71.6較前月持平，仍保持在2001年以來最低水平，打擊美元兌日圓至140.24低點，但今年結束前的空頭回補，扶助美元反彈。預估今日美元兌日圓阻力於141.40-60，支撐於140.20-40。
EUR/USD
市場全力押注明年全球將迅速降息的前景，推動債券收益率跌至6月以來的最低點，並據主要航運公司表示開始重返紅海航線，對運輸中斷的疑慮有所緩解，改善投資人的風險承擔意願，昨日提振澳幣和紐元觸及五個月新高，而且彭博新聞報導，歐洲央行(ECB)管理委員會委員霍爾茨曼表示，即使ECB已經結束史無前例的連續十次加息，現在談論降息為時過早，2024年降息還遠未確定，相較於FED預期明年降息而衝擊美元，推動歐元兌美元上揚至1.1139高點，但傳言在1.1150前掛有大量賣單，令歐元受限。
隨著市場仍認為歐洲經濟狀況不穩定，關注ECB未來的利率走向，預計ECB於明年3月會議上降息的可能性約為70%及明年降息幅度可能逾165個基點，而且德國兩年期公債收益率觸及3月銀行危機以來最低，在年末交投清淡下，獲利回吐賣壓推低歐元兌美元匯價至1.1053低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1070-90，支撐於1.0980-1.1000。
GBP/USD
由於交易商加大對FED於2024年降息的押注，引發美元全面走跌，而且英國央行(BOE)比FED對通貨膨脹的軌跡表現出更多警惕，料英國利率可能在更長時間內保持較高水平，週四提振英鎊兌美元漲至五個月高點1.2827。隨英國通貨膨脹亦在放緩，市場押注BOE將降息，導致英國指標十年期公債收益率跌至4月6日以來最低水平，打壓英鎊兌美元至1.2709低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2740-60，支撐於1.2640-60。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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14:00 |
南非 |
M3貨幣供給額(較上年) |
11月 |
5.9% |
6.08% |
|
14:00 |
南非 |
民間部門信貸 |
11月 |
4.35% |
3.94% |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較前月) |
12月 |
0.0% |
0.2% |
|
15:00 |
英國 |
Nationwide房屋價格(較上年) |
12月 |
-1.40% |
-2.0% |
|
16:00 |
西班牙 |
消費者物價調和指數(HICP)初值(較上年) |
12月 |
3.4% |
3.3% |
|
16:00 |
瑞士 |
KOF領先指標 |
12月 |
97.0 |
96.7 |
|
17:00 |
西班牙 |
經常帳收支(億歐元) |
10月 |
-- |
34.5 |
|
20:00 |
南非 |
貿易收支(億南非蘭特) |
11月 |
58.0 |
-126.6 |
|
22:45 |
美國 |
芝加哥採購經理人指數(PMI) |
12月 |
51.0 |
55.8 |
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