國泰國泰基金四月份經理人報告
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2024/05/16 16:41
(國泰投信 提供)
4月份台股大盤上漲0.5%,其中電子指數下跌0.97%,金融類股上漲 1.28%,非金電上漲4.66%,外資賣超1495億元,投信買超548億,自營
賣超640.6億元(其中避險賣超715.7億元),月底外資空單約1.37萬口,籌 碼面負面,4月份全球指數震盪劇烈,主要因通膨數據下降幅度不如預期,
美國3月CPI月增率持平於2月的0.4%,高於預期的0.3%;核心CPI月增率 連續四個月持平於0.4%,高於預期的0.3%。CPI年增率由2月的3.2%上升
至3.5%,核心CPI則持平於2月的3.8%,皆高於預期的3.4%及3.7%,因此 市場對降息預期降溫,且fed官員輪番發表偏鷹的立場,部份聲音開始擔
心今年將不降息甚至可能再升息一碼,所幸後續fed主席的談話令市場擔 憂有所減緩,加上非農就業數據有所下降,市場減輕對升息的預期,指數
又重新反彈回升,時序進入5月為第一季財報時點,預期總經的影響因素 將減緩,市場聚焦於基本面表現。
未來展望與佈局:通膨議題重新燃起令市場動盪較大,但基本面看 好的方向不變,AI相關仍為今年投資主軸,尋找實質AISERVER受惠
個股,個股若有下跌將逢低佈局,布局受惠AI需求的類股。
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