台新新興市場機會股票基金一月份經理人報告
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2022/02/25 16:22
(台新投信 提供)
一月新興市場指數下跌1.9%,由於聯準會加強鷹派作風,美元繼續走強以及高通膨持續衝擊新興市場,導致市場出現回檔。其中巴西與沙烏地阿拉伯表現最強,俄羅斯與南韓表現最弱。產業上能源與金融表現最佳,醫療與科技股表現最差。中國央行開始釋放流動性以對抗經濟下行,未來將穩住市場。
產業來看,未來企業需要採納人工智能、自動化、5G及生物科技等新技術以維持增長,相關新科技將會繼續表現強勁。隨著世界各國更加重視氣候變化問題,電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注。此外預期通膨上升下,原物料與能源產業也將受惠,進而推升原物料國家經濟。
我們認為股市近期回檔整理反而是尋找績優個股的時機,預估新興市場2022企業獲利將成長6%,以區域來看新亞獲利表現最佳,台灣受惠新科技商品帶動電子出口產業,加上內需復甦,持續正向。在基本面好轉下新興市場震盪後仍將持續吸引長線資金。其中以台灣/中國為優先考量。
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