統一奔騰基金一月份市場回顧與操作策略
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2025/02/14 14:53
(統一投信 提供)
Fed降息循環開始,美國經濟軟著陸機率高,加上2025年科技新應用及新產品的 作夢行情,第一季股市應朝正向發展。後續則觀察Fed首次降息的3-6個月後,美
國經濟數據是否開始回升。
近期供應鏈確認因生產問題, GB200伺服器放量時間延後,但ASIC AI伺服器 方面,訂單持續上修,使市場資金從輝達GPU供應鏈,轉往ASIC
AI伺服器供 應鏈集中。
科技新品部分,輝達新顯卡供應鏈預計於第一季中旬至第一季末開始啟動拉貨, 新品價格與規格均提升,有利推升相關供應鏈營收與獲利。
選股以AI為主軸,增加ASIC AI伺服器及新GB300供應商持股,並布局彩色電子 書與電子標籤供應鏈。輝達及超微半導體發表新顯卡,相關供應鏈目前股價基期
仍低,後市有機會輪漲。隨著大型資料中心不斷擴張,加上AI快速發展,升級至 800G的高傳輸速度成為必要, 2025年為800G交換器放量元年,布局受惠800G
布建的光纖及交換器供應鏈。
持股相關產業:
看好AI相關(半導體、高速運算、伺服器、散熱、 PCB/CCL等廠商)、 AI PC/NB/ 手機相關受惠股、摺疊手機、
400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電 子書/電子紙相關受惠廠商。
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