FED降息預期增，日圓創四週最高
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2024/07/15 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
跌 |
158.55 |
157.60 |
159.25 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0900 |
1.0835 |
1.0950 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2970 |
1.2895 |
1.3030 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9015 |
0.8950 |
0.8900 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6770 |
0.6705 |
0.6820 |
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美元兌加幣 |
漲 |
1.3705 |
1.3635 |
1.3580 |
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美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.3000 |
7.2800 |
7.2680 |
USD/JPY
美國6月消費者物價四年來首次環比下降，促使美國聯邦準備理事會(FED)距離9月降息又邁進一步，引發美元重挫及日圓飆升，並據上週五日本財務省財務官神田真人、內閣官房長官林芳正及財務大臣鈴木俊一相繼重申，當局將在外匯市場採取必要行動，但均拒絕對日圓突然大幅升值是否來自政府干預置評，而且日本央行(BOJ)調查顯示，今年日本中小型企業的加薪勢頭更普遍，反映企業面臨勞動力短缺，推動工資增長幫助員工應對通貨膨脹壓力，但兩位政府消息人士透露，日圓疲弱導致進口成本上漲影響消費，日本政府料下調本財政年的經濟增長預期至1.0%左右，令日圓承壓，美元兌日圓反彈至159.44高點。
隨著BOJ季度調查顯示，87.5%家庭預計一年後物價上漲，比例高於3月調查所創十六年最高水平，並據路透調查日本6月核心消費者物價指數(CPI)較去年同期漲2.7%連續兩個月回升，將逼使BOJ考慮升息，而且BOJ數據顯示上週四最新干預外匯市場可能動用多達3.57兆日圓，限制日圓走貶；此外，美國公布6月最終需求生產者物價指數(PPI)較前月升0.2%高於預期，並較上年同期漲2.6%為去年3月以來最大增幅，但用於計算個人消費支出(PCE)物價指數部分預示降溫，而且密西根大學調查美國7月消費者信心初值降至66.0及消費者一年與五年通貨膨脹預期皆降至2.9%，增強FED在9月降息的可能性，重創美元兌日圓至157.37低點。預估今日美元兌日圓阻力於158.30-50，支撐於156.80-157.00。
EUR/USD
期貨市場暗示澳洲央行(RBA)在8月加息的機率降至14%，但仍預計明年7月前寬鬆的可能性很小，相較美國今年至少兩次降息，上週五支撐澳幣穩守於六個月高點附近，但市場押注紐西蘭央行(RBNZ)將更深度減息，導致紐元下挫，並據路透調查，絕多數分析師認為歐洲央行(ECB)將在今年9月和12月下調存款利率兩次，而且德國6月躉售物價指數較上年同期降0.6%優於前值，但意外較前月跌0.3%，拖累歐元兌美元觸及1.0860低點。
據法國發布6月消費者物價調和指數(HICP)終值較去年同期降至2.5%，但未經季節調整CPI較上年同期升至2.2%，並據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，FED在9月降息的機率升至94%壓抑美元，而且歐洲央行(ECB)下週會議再降息風險近零，推升歐元兌美元至1.0911高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0900-20，支撐於1.0820-40。
GBP/USD
據英國央行(BOE)分析報告顯示，今年初英國薪資增長可能比官方數據強勁，而且日本軟銀集團收購英國人工智能(AI)芯片製造商Graphcore，儘管收購金額未公開，但資金流動支撐英鎊兌美元穩守1.2899低點。隨著英國經濟增長改善，促使期貨市場降低對BOE於8月降息的押注至52%，而英國實質利率高於美國及預計未來利率差距擴大，提振英鎊兌美元至1.2990高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2970-90，支撐於1.2880-1.2900。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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09:30 |
中國 |
房屋價格(較上年) |
6月 |
-- |
-3.9% |
|
10:00 |
中國 |
年度迄今城鎮固定資產投資(較上年) |
6月 |
3.9% |
4.0% |
|
10:00 |
中國 |
工業產出(較上年) |
6月 |
5.0% |
5.6% |
|
10:00 |
中國 |
零售銷售(較上年) |
6月 |
3.3% |
3.7% |
|
10:00 |
中國 |
國內生產總值(GDP)(較上年) |
第二季 |
5.1% |
5.3% |
|
10:00 |
中國 |
經季節調整調國內生產總值(GDP)(較前季) |
第二季 |
1.1% |
1.6% |
|
10:00 |
中國 |
城市失業率 |
6月 |
-- |
5.0% |
|
14:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較前月) |
6月 |
-- |
-0.3% |
|
14:30 |
瑞士 |
生產者/進口物價(較上年) |
6月 |
-- |
-1.8% |
|
17:00 |
歐元區 |
工業生產(較前月) |
5月 |
-1.0% |
-0.1% |
|
17:00 |
歐元區 |
工業生產(較上年) |
5月 |
-- |
-3.0% |
|
18:00 |
歐元區 |
總儲備資產(億歐元) |
6月 |
-- |
12,530.8 |
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20:30 |
美國 |
紐約聯邦儲備銀行製造業指數 |
7月 |
-6.0 |
-6.0 |
|
20:30 |
加拿大 |
製造業銷售(較前月) |
5月 |
-- |
1.1% |
|
20:30 |
加拿大 |
躉售(批發)貿易(較前月) |
5月 |
-- |
2.4% |
|
00:30 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)主席鮑威爾講話 |
-- |
-- |
-- |
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04:35 |
美國 |
舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利參與研討會 |
-- |
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