華南永昌全球物聯網精選基金二月份經理評論

烏俄軍事衝突發展最終結果仍不明朗，而歐美國家持續加大對俄羅斯的制裁，迫使俄羅斯面臨金融崩潰的風險，以此作為逼使俄羅斯退兵的籌碼；俄羅斯則加大軍事攻擊力道，以取得領土的既定事實作為後續與西方國家談判的空間。考量到過往地緣政治衝突對股市影響偏向短期，預計該事件落幕後，股市表現將回到反映通膨與Fed動向的路徑中，基金將持續從物聯網概念中尋找成長增速較快的個股以提高基金績效。

考量到目前科技股估值已相對合理，基金持股比重暫時維持約九成不變。基金主線配置： (1)大科技如FAANMG； (2)景氣度高的半導體族群； (3)長期趨勢確定的電動車。