期貨走勢

指數週三下跌24.22點，收在22199.35點，成交量3790.52億元。台指期上漲32點至22284點，正價差為84.65點。籌碼面部分，三大法人賣超161.55億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1269口至-16879口，其中外資淨空單減少1904口至-37129口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3225口至-19555口。

美國6月JOLTs職位空缺數從823萬人下滑到818.4萬人，高於市場預期的800萬人，7月份商諮會消費者信心指數上升至100.3，高於市場預期。中東地緣政治風險急遽升溫，避險資金使美國10 年債殖利率最低下探4.13%，創3月以來新低，而AI 概念則全軍覆沒，費城半導體指數重挫3.88%，道瓊與羅素2000維持小漲格局。周二晚間英偉達殺盤兇猛拖累台指夜盤回測前低，而週三日盤開高走高，不過由於22300整數關卡為過去兩日的密集成交區，指數遇壓回測。目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22800點，週賣權最大OI落在21500點 ; 月買權最大OI落在23800點，月賣權最大OI落在20700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97。VIX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元 ; 賣權淨金額2.33億元。整體選擇權籌碼面中性。