全球股市上週全面下挫,美股從歷史高點重摔,除了萎靡不振的房市之外,與次級房貸的問題有關;歐洲股市則因市場憂慮信貸市場問題嚴重將抑制企業合併收購,主要股市跌幅皆創下近5個月以來最大,下跌幅度達5%。
亞洲股市除了中國僅微幅下跌以外,幾乎全數下跌,其中南韓 Kospi指數下挫超過4%,日經225指數則下滑2.4%,下跌幅度幾乎與今年以來的漲幅打平。台股方面,意外受到美股衝擊,加上亞股全面重挫回應,台股在衝關萬點情怯下籌碼面鬆動,上週五創下單日逾650億元的賣超金額,週線終結連十紅,週跌幅達4.42%。
遠東大聯台灣旗艦暨科技基金經理人李友千表示,上週四台股成交量突然爆出三千億大量,即是發出大盤下拉警訊。李友千再次強調,近月來台股上漲主要是受到資金推擠所致,倘若外資果真抽手,台股在無資金支撐之下,萬點行情將提前結束,因此台股能否擺脫現階段的窘境,外資法人的買盤還是扮演相當關鍵的角色。不過,未趕上此波台股熱潮的投資人別心急,靜待指數回檔800-1000點時,再行斟酌加碼,切勿心慌趕著上車成為最後一隻白老鼠。
選股策略上,電子族群方面,第二季獲利多在法人預期中,宜對第三季季成長族群,且股價尚未反應下半年旺季題材者優先佈局,如面板上游零組件、手機零組件等,至於股價漲多、偏離合理本益比個股,建議逢反彈調節。
此外,隨著暑假旺季來臨,包括遊戲機在內的消費性電子產品也展開降價策略,可望帶動消費性電子買氣,為科技廠商帶來第一波的暑假旺季,投資人不妨留意第三、四季具備旺季題材的電子股。
非電子股部分,看好台灣壽險業,不僅有資產題材,上半年首年銷售保費較去年同期增加52%,同時拜台股多頭氣盛之賜,投資型保單的首年銷售保費的成長更較往年突出,與去年同期相比,成長高達96%,加上升息環境有利於壽險業,使得壽險背景的金控有亮眼的獲利表現。
本週台股是否有反轉的可能,頗受市場關注。但由於美國、歐洲、日本,韓國股市都已經步入修正,台股隨時易受國際股市走弱影響;不過市場資金熱錢充裕,加上選舉的政策作多效應,長線多頭格局應無疑慮,短期內,台股隨著國際股市重挫,反而不失為一個短線修正技術指標、清洗浮額的好時機。因此,近期的回檔修正反倒有助於投資人擇優佈局,等待長線的萬點行情。
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