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中信日本半導體〈00954.TW〉
中信日本半導體(00954.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 8.6300(台幣) -0.1200 -1.37 10.0500 8.7500
淨值(2024/09/05) 8.7700(台幣) -0.1300 -1.46 10.0000 8.7700
日 至 說明
中信日本半導體(00954.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 8.7700 8.7500
2024/09/04 8.9000 8.9100
2024/09/03 9.5700 9.5600
2024/09/02 9.7100 9.7300
2024/08/30 9.8400 9.7700
2024/08/29 9.6700 9.6500
2024/08/28 9.7800 9.7000
2024/08/27 9.6000 9.5700
2024/08/26 9.7300 9.7300
2024/08/23 9.8400 9.8200
2024/08/22 9.9800 9.9900
2024/08/21 9.9000 9.9400
2024/08/20 10.0000 10.0500
2024/08/19 9.9400 N/A
2024/08/16 10.0000 N/A
日期 淨值 市價
2024/08/15 10.0000 N/A
2024/08/14 10.0000 N/A
2024/08/13 10.0000 N/A
2024/08/09 10.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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