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野村全球航運龍頭〈00960.TW〉
野村全球航運龍頭(00960.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/08) 14.8400(台幣) 0.1000 0.68 19.0900 14.4900
淨值(2024/11/07) 14.8700(台幣) 0.1600 1.09 16.1100 14.3400
日 至 說明
野村全球航運龍頭(00960.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 14.8700 14.7400
2024/11/06 14.7100 14.7600
2024/11/05 14.8900 14.8300
2024/11/04 N/A 14.7500
2024/11/01 14.7400 14.7200
2024/10/30 14.3400 14.4900
2024/10/29 14.4800 14.5100
2024/10/28 14.5700 14.6300
2024/10/25 14.5500 14.6000
2024/10/24 14.6400 14.7000
2024/10/23 14.6900 15.0000
2024/10/22 15.0700 15.0300
2024/10/21 15.1200 15.0300
2024/10/18 14.9700 14.8900
2024/10/17 14.9200 14.9300
日期 淨值 市價
2024/10/16 14.7500 14.8300
2024/10/15 14.6800 15.0000
2024/10/14 N/A 15.0600
2024/10/11 14.9600 15.0900
2024/10/09 14.8600 15.0600
2024/10/08 15.1100 15.1900
2024/10/07 15.2100 15.2300
2024/10/04 15.1100 15.2400
2024/10/01 15.8900 15.8700
2024/09/30 15.8400 15.6900
2024/09/27 16.1100 15.9300
2024/09/26 15.9500 16.1500
2024/09/25 15.7800 19.0900
2024/09/24 15.7300 15.9300
2024/09/23 N/A 15.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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