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台新AI優息動能〈00962.TW〉
台新AI優息動能(00962.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/13) 9.7800(台幣) -0.0600 -0.61 9.9800 9.7800
淨值(2024/12/13) 9.8100(台幣) -0.0400 -0.41 10.0000 9.8100
日 至 說明
台新AI優息動能(00962.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/13 9.8100 9.7800
2024/12/12 9.8500 9.8400
2024/12/11 9.8700 9.8300
2024/12/10 9.9100 9.8600
2024/12/09 9.9900 9.9500
2024/12/06 10.0000 9.9800
2024/12/05 9.9900 N/A
2024/12/04 10.0000 N/A
2024/12/03 10.0000 N/A
2024/12/02 10.0000 N/A
2024/11/29 10.0000 N/A
2024/11/28 10.0000 N/A
2024/11/27 10.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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