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元大金融高股息N 〈020037.TW〉
元大金融高股息N(020037.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 6.7700(台幣) 0.0800 1.20 7.1000 5.2200
淨值(2024/09/06) 6.7828(台幣) 0.0747 1.11 7.0876 5.2162
日 至 說明
元大金融高股息N(020037.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/06 6.7828 6.7700
2024/09/05 6.7081 6.6900
2024/09/04 6.6247 6.5900
2024/09/03 6.8123 6.8200
2024/09/02 6.8552 6.8700
2024/08/30 6.8023 6.7900
2024/08/29 6.7646 6.7700
2024/08/28 6.8223 6.8400
2024/08/27 6.8348 6.8400
2024/08/26 6.8768 6.8700
2024/08/23 6.7639 6.7700
2024/08/22 6.7637 6.7400
2024/08/21 6.8151 6.8100
2024/08/20 6.8575 6.8300
2024/08/19 6.8476 6.8600
日期 淨值 市價
2024/08/16 6.9158 6.9100
2024/08/15 6.7783 6.8400
2024/08/14 6.8460 6.8400
2024/08/13 6.7685 6.7500
2024/08/12 6.7926 6.7800
2024/08/09 6.7396 6.7600
2024/08/08 6.5569 6.6100
2024/08/07 6.6185 6.5600
2024/08/06 6.5009 6.4700
2024/08/05 6.3929 6.4800
2024/08/02 6.8628 6.8400
2024/08/01 6.9787 6.9700
2024/07/31 6.9416 6.8900
2024/07/30 6.8686 6.8500
2024/07/29 6.9376 6.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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