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Premia摩根大通亞洲投資級?美元債券ETF〈3411.HK〉
Premia摩根大通亞洲投資級?美元債券ETF(3411.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/09) 77.0200(港幣) 0.0000 0.00 78.2200 77.0200
淨值(2024/10/08) 76.8714(港幣) 0.0549 0.07 77.5606 76.8165
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Premia摩根大通亞洲投資級?美元債券ETF(3411.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/08 76.8714 77.0200
2024/10/07 76.8165 77.1400
2024/10/04 77.0847 77.4800
2024/10/03 77.3395 77.5200
2024/10/02 77.4434 77.5200
2024/09/30 77.4365 77.5200
2024/09/27 77.4630 77.6000
2024/09/26 77.4193 77.6000
2024/09/25 77.5182 78.2200
2024/09/24 77.5606 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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