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南方東英恒生港美科技 ETF〈3442.HK〉
南方東英恒生港美科技 ETF(3442.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/24) 7.2050(港幣) -0.0400 -0.55 7.7050 6.6350
淨值(2025/04/24) 7.2743(港幣) 0.0161 0.22 7.7662 6.4892
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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南方東英恒生港美科技 ETF(3442.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 7.2743 7.2050
2025/04/23 7.2582 7.2450
2025/04/22 7.0229 7.0050
2025/04/17 6.9881 7.0050
2025/04/16 6.9253 6.9700
2025/04/15 7.2063 7.2550
2025/04/14 7.2553 7.3050
2025/04/11 7.1575 7.1100
2025/04/10 7.0114 7.1050
2025/04/09 7.0309 6.6350
2025/04/08 6.5531 6.6350
2025/04/07 6.4892 6.6350
2025/04/03 7.4918 7.5400
2025/04/02 7.7662 7.7050
2025/04/01 7.7208 7.6850
日期 淨值 市價
2025/03/31 7.6737 7.6900

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.126.73-5.36-11.0011.4735.45-6.3942.02
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0.126.77-5.67-11.4810.3532.80-7.1229.28
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.812.13-1.172.828.9923.715.44N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
0.812.13-1.172.828.9923.715.44N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
0.792.04-2.651.9410.3623.324.51N/A

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10.498.48-1.36-20.09-49.03-52.71-24.37-76.44
潘渡招商創新主題ETF
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3.876.54-6.02-17.18-7.285.49-9.26N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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