Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/11/01)
|
125.0000(人民幣)
|
0.0000
|
0.00
|
128.5000
|
110.3000
|
| 淨值(2024/10/31)
|
124.6100(人民幣)
|
0.2541
|
0.20
|
128.7207
|
110.5402
|
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/31
|
124.6100
|
125.0000
|
|
2024/10/30
|
124.3559
|
125.0000
|
|
2024/10/29
|
124.2011
|
125.0000
|
|
2024/10/28
|
124.3973
|
125.0000
|
|
2024/10/25
|
124.6824
|
125.2000
|
|
2024/10/24
|
124.8126
|
125.5500
|
|
2024/10/23
|
125.0175
|
125.5500
|
|
2024/10/22
|
125.2712
|
125.8000
|
|
2024/10/21
|
125.5255
|
125.8000
|
|
2024/10/18
|
125.6483
|
125.8000
|
|
2024/10/17
|
125.5320
|
125.8000
|
|
2024/10/16
|
123.2151
|
125.8000
|
|
2024/10/15
|
125.2755
|
125.8000
|
|
2024/10/14
|
123.0660
|
125.4000
|
|
2024/10/10
|
124.4464
|
125.4000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/09
|
124.3321
|
124.7000
|
|
2024/10/08
|
124.1422
|
124.2500
|
|
2024/10/07
|
124.4148
|
124.1000
|
|
2024/10/04
|
124.3881
|
124.1000
|
|
2024/10/03
|
124.3792
|
125.1000
|
|
2024/10/02
|
124.3702
|
125.1000
|
|
2024/09/30
|
124.3523
|
125.1000
|
|
2024/09/27
|
125.9190
|
125.3500
|
|
2024/09/26
|
127.8118
|
128.3000
|
|
2024/09/25
|
128.7207
|
128.3000
|
|
2024/09/24
|
127.6068
|
128.3000
|
|
2024/09/23
|
128.4058
|
128.5000
|
|
2024/09/20
|
128.1496
|
128.5000
|
|
2024/09/19
|
127.5606
|
128.5000
|
|
2024/09/17
|
126.6700
|
127.2500
|
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