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華夏MSCI印度ETF〈83404.HK〉
華夏MSCI印度ETF(83404.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/09) 6.7700(人民幣) 0.0950 1.42 6.9550 6.6500
淨值(2024/10/08) 6.7185(人民幣) 0.0803 1.21 6.8846 6.6382
日 至 說明
華夏MSCI印度ETF(83404.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/08 6.7185 6.6750
2024/10/07 6.6382 6.6500
2024/10/04 6.7493 6.7600
2024/10/03 6.7724 6.7850
2024/10/02 6.8846 6.8800
2024/09/30 6.8846 6.9550
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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