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REX加密股票溢價收益主動型ETF〈CEPI〉
REX加密股票溢價收益主動型ETF(CEPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/19) 47.4500(美元) -0.9900 -2.04 51.5365 48.4400
淨值(2024/12/18) 48.2400(美元) -2.8700 -5.62 51.4800 48.2400
日 至 說明
REX加密股票溢價收益主動型ETF(CEPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/18 48.2400 48.4400
2024/12/17 51.1100 51.2500
2024/12/16 51.4000 51.5200
2024/12/13 50.2800 50.4000
2024/12/12 49.9900 50.1250
2024/12/11 50.3100 50.4700
2024/12/10 49.2400 49.3600
2024/12/09 49.9200 50.1100
2024/12/06 51.4800 51.5365
2024/12/05 50.4000 50.5600
2024/12/04 51.1100 51.1344
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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