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Macquarie聚焦新興市場股票ETF〈EMEQ〉
Macquarie聚焦新興市場股票ETF(EMEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 25.4128(美元) -0.0078 -0.03 25.4208 24.7550
淨值(2024/09/12) 25.3300(美元) 0.6100 2.47 25.3300 24.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Macquarie聚焦新興市場股票ETF(EMEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/12 25.3300 25.4208
2024/09/11 24.7200 25.0363
2024/09/10 24.6800 24.7596
2024/09/09 24.7400 24.8467
2024/09/06 25.0000 24.7550
2024/09/05 25.0200 24.8471
2024/09/04 25.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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