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Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-4月〈HAPR〉
Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-4月(HAPR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/13) 25.1579(美元) 0.0579 0.23 25.2100 24.5845
淨值(2024/09/13) 25.1200(美元) 0.0200 0.08 25.2100 24.5200
日 至 說明
Innovator溢價收益9緩衝主動型ETF-4月(HAPR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 25.1200 25.1579
2024/09/12 25.1000 25.1000
2024/09/11 25.0900 25.0878
2024/09/10 25.0500 25.0404
2024/09/09 25.0300 25.0202
2024/09/06 24.9500 24.9323
2024/09/05 25.0300 25.0126
2024/09/04 25.0100 25.0053
2024/09/03 25.0100 25.0206
2024/08/30 25.1200 25.1300
2024/08/29 25.2000 25.1950
2024/08/28 25.1900 25.1934
2024/08/27 25.2100 25.2100
2024/08/26 25.2000 25.1876
2024/08/23 25.1900 25.1921
日期 淨值 市價
2024/08/22 25.1400 25.1302
2024/08/21 25.1700 25.1650
2024/08/20 25.1600 25.1600
2024/08/19 25.1900 25.1900
2024/08/16 25.1600 25.1600
2024/08/15 25.1500 25.1452
2024/08/14 25.1000 25.0988
2024/08/13 25.0500 25.0399
2024/08/12 24.9500 24.9584
2024/08/09 24.9500 24.9236
2024/08/08 24.8600 24.8411
2024/08/07 24.6800 24.6651
2024/08/06 24.7300 24.7297
2024/08/05 24.5200 24.5845
2024/08/02 24.8700 24.8836
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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