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iShares iBonds 2032年12月期公債ETF〈IBTM〉
iShares iBonds 2032年12月期公債ETF(IBTM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 23.5445(美元) 0.0545 0.23 23.4900 21.3400
淨值(2024/09/05) 23.4900(美元) 0.0500 0.21 23.4900 21.3200
日 至 說明
iShares iBonds 2032年12月期公債ETF(IBTM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 23.4900 23.4900
2024/09/04 23.4400 23.4544
2024/09/03 23.3100 23.3300
2024/08/30 23.2500 23.2488
2024/08/29 23.3100 23.3200
2024/08/28 23.3600 23.3574
2024/08/27 23.3700 23.3600
2024/08/26 23.3800 23.3700
2024/08/23 23.3900 23.4100
2024/08/22 23.2900 23.2900
2024/08/21 23.4000 23.4146
2024/08/20 23.3500 23.3519
2024/08/19 23.2600 23.2600
2024/08/16 23.2200 23.2200
2024/08/15 23.1800 23.1900
日期 淨值 市價
2024/08/14 23.3300 23.3400
2024/08/13 23.2900 23.2960
2024/08/12 23.1900 23.2100
2024/08/09 23.1200 23.1350
2024/08/08 23.0400 23.0464
2024/08/07 23.1100 23.1200
2024/08/06 23.1900 23.2000
2024/08/05 23.3900 23.3986
2024/08/02 23.3700 23.3800
2024/08/01 23.0300 23.0400
2024/07/31 23.0000 22.9899
2024/07/30 22.8400 22.8500
2024/07/29 22.7900 22.7900
2024/07/26 22.7500 22.7594
2024/07/25 22.6500 22.6552
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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