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iShares國際精選高股利ETF〈IDV〉
iShares國際精選高股利ETF(IDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/12) 29.6700(美元) 0.2000 0.68 30.1000 24.4600
淨值(2024/09/11) 29.3900(美元) 0.1200 0.41 30.1100 24.5300
日 至 說明
iShares國際精選高股利ETF(IDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/11 29.3900 29.4700
2024/09/10 29.2700 29.2800
2024/09/09 29.5400 29.5700
2024/09/06 29.4200 29.3200
2024/09/05 29.7800 29.7800
2024/09/04 29.5400 29.5600
2024/09/03 29.4800 29.4700
2024/08/30 29.9000 29.8600
2024/08/29 29.8400 29.8200
2024/08/28 29.8000 29.7700
2024/08/27 30.0100 30.0000
2024/08/26 29.8500 29.8500
2024/08/23 29.8300 29.8600
2024/08/22 29.3600 29.3000
2024/08/21 29.5000 29.4900
日期 淨值 市價
2024/08/20 29.2900 29.2100
2024/08/19 29.3900 29.3700
2024/08/16 29.0200 29.0200
2024/08/15 28.8200 28.8000
2024/08/14 28.7200 28.6700
2024/08/13 28.6500 28.6300
2024/08/12 28.3200 28.2850
2024/08/09 28.2300 28.2600
2024/08/08 28.1200 28.1100
2024/08/07 27.8200 27.7700
2024/08/06 27.6600 27.6400
2024/08/05 27.6400 27.6200
2024/08/02 28.4100 28.3800
2024/08/01 28.5300 28.4650
2024/07/31 29.0100 28.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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