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Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-1月〈JAND〉
Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-1月(JAND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/13) 25.2100(美元) 0.0200 0.08 25.3845 24.4950
淨值(2024/09/13) 25.1900(美元) 0.0100 0.04 25.3600 24.4700
日 至 說明
Innovator溢價收益10屏障主動型ETF-1月(JAND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 25.1900 25.2100
2024/09/12 25.1800 25.1900
2024/09/11 25.1600 25.1686
2024/09/10 25.1400 25.1400
2024/09/09 25.1100 25.1151
2024/09/06 25.0600 25.0300
2024/09/05 25.0900 25.0800
2024/09/04 25.0700 25.0800
2024/09/03 25.0600 25.0769
2024/08/30 25.1500 25.1702
2024/08/29 25.1200 25.1000
2024/08/28 25.1000 25.1211
2024/08/27 25.1200 25.1300
2024/08/26 25.1100 25.1100
2024/08/23 25.1100 25.1050
日期 淨值 市價
2024/08/22 25.0700 25.0702
2024/08/21 25.0900 25.0900
2024/08/20 25.0900 25.0900
2024/08/19 25.1000 25.1000
2024/08/16 25.0800 25.0850
2024/08/15 25.0700 25.0800
2024/08/14 25.0500 25.0500
2024/08/13 25.0200 25.0116
2024/08/12 24.9400 24.9558
2024/08/09 24.9400 24.9149
2024/08/08 24.8600 24.8466
2024/08/07 24.7100 24.6934
2024/08/06 24.7700 24.7469
2024/08/05 24.4900 24.5167
2024/08/02 24.8300 24.8491
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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