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Lazard日本股票主動型ETF〈JPY〉
Lazard日本股票主動型ETF(JPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/23) 26.9933(美元) 0.0483 0.18 26.9450 23.4932
淨值(2025/04/22) 26.4800(美元) 0.0400 0.15 26.4800 23.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Lazard日本股票主動型ETF(JPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/22 26.4800 26.9450
2025/04/21 26.4400 26.3795
2025/04/17 26.3200 26.4550
2025/04/16 25.9100 25.9549
2025/04/15 26.0300 26.2550
2025/04/14 25.6500 26.0014
2025/04/11 25.3500 25.5850
2025/04/10 26.0000 24.9217
2025/04/09 24.0000 25.8875
2025/04/08 24.5100 24.0296
2025/04/07 23.0000 23.4932
2025/04/04 25.0000 N/A
日期 淨值 市價

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
1.001.51-2.702.188.5620.423.5426.46
摩根絕對日本基金-數位型
0.903.52-4.610.368.6518.811.91N/A
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
摩根絕對日本基金-累積型
0.973.48-4.730.118.0217.291.5234.58
宏利環球基金-日本股票基金AA股
0.761.18-3.292.297.0316.401.4244.44

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
First Trust日本AlphaDEX指數ETF
3.523.64-2.649.299.597.387.0034.11
Global X日本全球領先ETF
3.414.82-7.62-3.741.153.07-6.0860.96
Franklin FTSE日本避險ETF
2.842.04-7.17-5.34-1.551.00-5.8514.26
Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF
2.661.60-7.99-6.38-1.770.25-6.6960.98
Nomura ETF-TOPIX核心30ETF
2.583.80-9.27-9.12-1.75-1.62-9.3349.93

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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