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Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月〈KSEP〉
Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月(KSEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 25.2487(美元) 0.0435 0.17 25.2487 24.6400
淨值(2024/09/16) 25.2200(美元) 0.0300 0.12 25.2200 24.5800
日 至 說明
Innovator美國小型股動力緩衝主動型ETF-9月(KSEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 25.2200 25.2487
2024/09/13 25.1900 25.2052
2024/09/12 24.8600 24.8740
2024/09/11 24.6900 24.7250
2024/09/10 24.6500 24.6678
2024/09/09 24.6300 24.7100
2024/09/06 24.5800 24.6400
2024/09/05 24.8300 24.8600
2024/09/04 24.9000 24.9493
2024/09/03 24.9100 24.9277
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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