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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月〈NAUG〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月(NAUG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/11) 24.4700(美元) 0.3175 1.31 24.7094 23.3400
淨值(2024/09/11) 24.4300(美元) 0.2700 1.12 24.7000 23.3300
日 至 說明
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-8月(NAUG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/11 24.4300 24.4700
2024/09/10 24.1600 24.1525
2024/09/09 24.0300 24.0320
2024/09/06 23.8500 23.8454
2024/09/05 24.2000 24.1610
2024/09/04 24.1800 24.1723
2024/09/03 24.2000 24.1931
2024/08/30 24.6000 24.6239
2024/08/29 24.4200 24.4600
2024/08/28 24.4500 24.4800
2024/08/27 24.5700 24.5811
2024/08/26 24.5400 24.6000
2024/08/23 24.6500 24.6744
2024/08/22 24.5000 24.4852
2024/08/21 24.7000 24.7094
日期 淨值 市價
2024/08/20 24.6500 24.6500
2024/08/19 24.6900 24.6870
2024/08/16 24.5000 24.5301
2024/08/15 24.5000 24.5200
2024/08/14 24.2100 24.2700
2024/08/13 24.2000 24.2200
2024/08/12 23.8800 23.9150
2024/08/09 23.8600 23.8294
2024/08/08 23.7400 23.7177
2024/08/07 23.3600 23.3591
2024/08/06 23.5100 23.5234
2024/08/05 23.3300 23.3400
2024/08/02 23.7200 23.7400
2024/08/01 24.0200 24.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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