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夜景主動型ETF〈NITE〉
夜景主動型ETF(NITE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 23.3462(美元) -0.7394 -3.07 26.8857 22.3135
淨值(2024/09/04) 23.8100(美元) 0.1700 0.72 26.8000 22.3200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
夜景主動型ETF(NITE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/04 23.8100 23.8100
2024/09/03 23.6400 23.8510
2024/08/30 24.2900 24.2900
2024/08/29 23.8500 23.8500
2024/08/28 23.7700 23.8000
2024/08/27 24.0500 24.0400
2024/08/26 24.1000 24.1300
2024/08/23 24.3900 24.4010
2024/08/22 23.9800 23.9818
2024/08/21 24.4400 24.4532
2024/08/20 24.2800 24.3009
2024/08/19 24.4500 24.4342
2024/08/16 24.1400 24.1486
2024/08/15 24.1000 24.0972
2024/08/14 23.4100 23.4432
日期 淨值 市價
2024/08/13 23.4200 23.4232
2024/08/12 22.8200 22.8096
2024/08/09 22.9800 22.9818
2024/08/08 22.9400 22.9273
2024/08/07 22.3200 22.3135
2024/08/06 22.7200 22.7447
2024/08/05 22.4300 22.4056
2024/08/02 23.1000 23.0988
2024/08/01 24.1400 24.1408
2024/07/31 25.1100 25.1254
2024/07/30 24.5900 24.6588
2024/07/29 24.8900 24.9201
2024/07/26 24.6800 24.6750
2024/07/25 24.4900 24.5503
2024/07/24 24.5600 24.6055
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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