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Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF〈PCLO〉
Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF(PCLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/13) 25.0850(美元) 0.0150 0.06 25.0800 25.0200
淨值(2024/12/11) 25.0500(美元) 0.0000 0.00 25.0500 25.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF(PCLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/11 25.0500 25.0800
2024/12/10 25.0500 25.0650
2024/12/09 25.0400 25.0550
2024/12/06 25.0400 25.0550
2024/12/05 25.0300 25.0570
2024/12/04 25.0300 25.0350
2024/12/03 25.0200 25.0200
2024/12/02 25.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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