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North Square RCIM稅收優惠優先股和收益證券主動型ETF〈QTPI〉
North Square RCIM稅收優惠優先股和收益證券主動型ETF(QTPI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/24) 24.9950(美元) -0.0136 -0.05 25.0843 24.9950
淨值(2024/12/24) 24.9900(美元) 0.0100 0.04 25.0000 24.9800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
North Square RCIM稅收優惠優先股和收益證券主動型ETF(QTPI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/24 24.9900 24.9950
2024/12/23 24.9800 25.0086
2024/12/20 N/A 25.0843
2024/12/19 25.0000 25.0040
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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