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Simplify下行利率避險策略主動型ETF〈RFIX〉
Simplify下行利率避險策略主動型ETF(RFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 55.7005(美元) 1.4959 2.76 60.3099 55.8830
淨值(2024/12/18) 54.6200(美元) -1.3400 -2.39 60.0000 54.6200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Simplify下行利率避險策略主動型ETF(RFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/18 54.6200 56.0865
2024/12/17 55.9600 56.8528
2024/12/16 55.2300 56.3882
2024/12/13 55.1300 55.8830
2024/12/12 55.8000 56.1533
2024/12/11 56.5400 57.8850
2024/12/10 58.2800 60.3099
2024/12/09 60.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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