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AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF〈SEPU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 25.0349(美元) -0.0051 -0.02 25.0400 24.3493
淨值(2024/09/13) 24.9900(美元) 0.1000 0.40 25.0000 24.3400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF(SEPU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 24.9900 25.0400
2024/09/12 24.8900 24.8804
2024/09/11 24.7400 24.7578
2024/09/10 24.6000 24.5950
2024/09/09 24.5000 24.5096
2024/09/06 24.3400 24.3493
2024/09/05 24.5900 24.5980
2024/09/04 24.6300 24.6511
2024/09/03 24.6400 24.6400
2024/08/30 25.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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