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Amplify三星SOFR主動型ETF〈SOF〉
Amplify三星SOFR主動型ETF(SOF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 100.3575(美元) 0.0275 0.03 100.6948 99.9898
淨值(2024/09/05) 100.2700(美元) 0.0200 0.02 100.6200 100.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Amplify三星SOFR主動型ETF(SOF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 100.2700 100.3300
2024/09/04 100.2500 100.2978
2024/09/03 100.2400 100.2600
2024/08/30 100.1900 100.2870
2024/08/29 100.1600 100.2380
2024/08/28 100.6000 100.6249
2024/08/27 100.5800 100.6407
2024/08/26 100.5700 100.6200
2024/08/23 100.5500 100.6028
2024/08/22 100.5100 100.5796
2024/08/21 100.5000 100.5500
2024/08/20 100.4800 100.5237
2024/08/19 100.4700 100.4700
2024/08/16 100.4500 100.5012
2024/08/15 100.4100 100.4678
日期 淨值 市價
2024/08/14 100.4000 100.4420
2024/08/13 100.3800 100.4213
2024/08/12 100.3700 100.4300
2024/08/09 100.3500 100.3906
2024/08/08 100.3100 100.3700
2024/08/07 100.2900 100.3450
2024/08/06 100.2800 100.3250
2024/08/05 100.2700 100.2900
2024/08/02 100.2500 100.3000
2024/08/01 100.2100 100.2650
2024/07/31 100.1900 100.2353
2024/07/30 100.1800 100.2247
2024/07/29 100.6100 100.6500
2024/07/26 100.6000 100.6300
2024/07/25 100.5500 100.5950
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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