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Innovator股票溢價收益-每日看跌期權主動型ETF〈SPUT〉
Innovator股票溢價收益-每日看跌期權主動型ETF(SPUT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/08) 23.0498(美元) -0.2412 -1.04 25.5739 22.8250
淨值(2025/04/08) 23.0600(美元) -0.1200 -0.52 25.5600 23.0600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Innovator股票溢價收益-每日看跌期權主動型ETF(SPUT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.0600 23.0498
2025/04/07 23.1800 23.2910
2025/04/04 23.2800 22.8250
2025/04/03 24.1400 24.4839
2025/04/02 25.2100 25.2260
2025/04/01 25.1200 25.1262
2025/03/31 25.0600 25.1100
2025/03/28 25.0500 25.0488
2025/03/27 25.4000 25.3741
2025/03/26 25.4000 25.4138
2025/03/25 25.5600 25.5739
2025/03/24 25.5300 25.5443
2025/03/21 25.2900 25.4228
2025/03/20 25.3700 25.3813
2025/03/19 25.3900 25.3999
日期 淨值 市價
2025/03/18 25.2400 25.2476
2025/03/17 25.3800 25.3957
2025/03/14 25.2800 25.3050
2025/03/13 25.0000 N/A

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PGIM浮動利率收益主動型ETF
3.71-4.47-4.80-4.22-2.121.61-4.14N/A
Eldridge AAA級CLO債券主動型ETF
2.79-1.69-1.61-0.770.834.41-0.57N/A
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
1.700.720.000.728.3115.331.4642.61
第一金美元優選非投債
1.49-4.12N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF
1.44-0.72-0.85-0.191.314.740.0117.07

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PGIM浮動利率收益主動型ETF
3.71-4.47-4.80-4.22-2.121.61-4.14N/A
Eldridge AAA級CLO債券主動型ETF
2.79-1.69-1.61-0.770.834.41-0.57N/A
FolioBeyond替代收益與利率避險主動型ETF
1.700.720.000.728.3115.331.4642.61
第一金美元優選非投債
1.49-4.12N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF
1.44-0.72-0.85-0.191.314.740.0117.07

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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