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NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF〈TLTI〉
NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF(TLTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 47.7004(美元) 0.1959 0.41 49.5572 48.1320
淨值(2024/12/18) 48.0800(美元) -0.6600 -1.35 49.5000 48.0800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF(TLTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/18 48.0800 48.1320
2024/12/17 48.7400 48.7486
2024/12/16 48.5900 48.6287
2024/12/13 48.5100 48.5409
2024/12/12 48.9600 48.9544
2024/12/11 49.5000 49.5572
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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