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WisdomTree高收益階梯式市政債券主動型ETF〈WTMY〉
WisdomTree高收益階梯式市政債券主動型ETF(WTMY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 24.5688(美元) -0.0262 -0.11 25.2300 24.3050
淨值(2025/04/15) 24.5300(美元) 0.0300 0.12 25.1900 24.1500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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WisdomTree高收益階梯式市政債券主動型ETF(WTMY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/15 24.5300 24.5688
2025/04/14 24.5000 24.5950
2025/04/11 24.3800 24.3050
2025/04/10 24.6500 24.5450
2025/04/09 24.1500 24.4200
2025/04/08 24.4600 24.5550
2025/04/07 24.7500 24.9250
2025/04/04 25.1900 25.2300
2025/04/03 25.1600 25.1800
日期 淨值 市價

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名稱報酬率(%)
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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.26-0.633.209.678.69329.588.66375.68
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
0.52-0.058.1919.6521.0934.7722.9861.80
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
0.352.04-0.003.341.0929.613.0217.97

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2.24-0.33-3.42-2.27-5.10-2.48-4.511.13
Rareview稅收優惠收入主動型ETF
1.61-1.08-4.78-2.88-7.264.22-3.432.29
Franklin市政綠色債券主動型ETF
1.31-1.25-2.76-1.87-3.610.20-3.113.93
Xtrackers加州市政債券ETF
1.30-1.39-1.96-0.91-2.300.23-2.50N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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