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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)〈ZAUG〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/10) 24.2800(美元) 0.0398 0.16 24.4300 23.9000
淨值(2024/09/10) 24.3000(美元) 0.0500 0.21 24.3900 23.8500
日 至 說明
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(8月)(ZAUG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/10 24.3000 24.2800
2024/09/09 24.2500 24.2402
2024/09/06 24.1800 24.1900
2024/09/05 24.2700 24.2750
2024/09/04 24.3000 24.3302
2024/09/03 24.2900 24.2850
2024/08/30 24.3900 24.4300
2024/08/29 24.3300 24.3200
2024/08/28 24.3400 24.3700
2024/08/27 24.3800 24.3400
2024/08/26 24.3500 24.3503
2024/08/23 24.3500 24.3734
2024/08/22 24.2800 24.2950
2024/08/21 24.3500 24.3517
2024/08/20 24.3200 24.3048
日期 淨值 市價
2024/08/19 24.3200 24.3003
2024/08/16 24.2500 24.2447
2024/08/15 24.2000 24.2199
2024/08/14 24.1300 24.1437
2024/08/13 24.1100 24.1400
2024/08/12 24.0000 24.0158
2024/08/09 23.9900 24.0150
2024/08/08 23.9900 23.9969
2024/08/07 23.8500 23.9000
2024/08/06 23.8900 23.9250
2024/08/05 23.8900 23.9200
2024/08/02 23.9800 24.0100
2024/08/01 23.9900 24.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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