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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)〈ZSEP〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 24.7304(美元) 0.0304 0.12 24.7304 24.5000
淨值(2024/09/16) 24.7200(美元) 0.0300 0.12 24.7200 24.4500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(9月)(ZSEP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 24.7200 24.7304
2024/09/13 24.6900 24.7000
2024/09/12 24.6300 24.6349
2024/09/11 24.5900 24.6100
2024/09/10 24.5500 24.5700
2024/09/09 24.5100 24.5400
2024/09/06 24.4500 24.5000
2024/09/05 24.5200 24.5600
2024/09/04 24.5400 24.5757
2024/09/03 24.5200 24.5600
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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