| ETF名稱 |
富邦日本 |
交易所代碼 |
00645 |
| 英文名稱 |
Fubon TOPIX ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2015/10/28（已成立9年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
3,196.30(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
537,489（月均:710,391） |
ETF市價 |
35.8100（09/19） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.0300（09/18） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.40(月均:-0.26) |
| 投資區域 |
日本 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A（09/19） |
| 總管理費用(%) |
0.81 (含 0.31 非管理費用) |
年化標準差(%) |
17.80（09/19） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
永豐商業銀行信託部 |
| 經理人 |
謝恩雅 |
| 追蹤指數 |
東證股價指數 |
| 基準指數 |
日本東証一部 |
| 官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00645 |
| 投資策略 |
本基金投資中華民國境內之基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、貨幣市場工具以及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。本基金投資國外有價證券及從事證券相關商品交易。追蹤東証股價指數(TOPIX)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。 |
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