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富邦日本〈00645.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0811,0253.16N/A
2024/0710,687-15.072,918.822
2024/0612,58412.073,559.682
2024/0511,229-8.573,647.568
2024/0412,2817.803,264.107
2024/0311,39257.853,345.490
2024/027,2179.102,126.747
2024/016,615-3.612,515.667
2023/126,8630.501,891.983
2023/116,829-4.921,977.554
2023/107,1823.441,736.089
2023/096,943-1.321,647.500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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