| ETF名稱 |
元大日經225 |
交易所代碼 |
00661 |
| 英文名稱 |
Yuanta Nikkei 225 ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2016/06/01（已成立8年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
3,140.43(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
215,331（月均:869,794） |
ETF市價 |
49.6200（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
49.6500（10/04） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.06(月均:-0.23) |
| 投資區域 |
日本 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A（10/04） |
| 總管理費用(%) |
0.52 (含 0.02 非管理費用) |
年化標準差(%) |
19.71（10/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
華南商業銀行 |
| 經理人 |
盧永祥 |
| 追蹤指數 |
日經225指數 |
| 基準指數 |
Nikkei 225 Index |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00661/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金之操作目標均在追蹤與日經225指數相關之報酬，而日經225指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響本基金標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。因此，本基金的投資績效將受標的指數走勢所牽動，當前述標的指數成分股票波動劇烈時，本基金的淨值亦將隨之波動。 |
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