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元大日經225〈00661.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
日本311,556.7095.89
現金13,353.804.11
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技78,141.0024.05
非日常生活消費品64,754.7019.93
工業56,696.9017.45
醫療保健31,223.909.61
通訊服務30,671.609.44
原材料17,642.605.43
日常消費品15,173.304.67
現金13,353.804.11
金融10,852.003.34
房地產4,971.101.53
能源942.200.29
公用事業487.400.15
持股明細
資料日期:2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO LTD10.9431,200.00
TOKYO ELECTRON LTD5.9031,200.00
ADVANTEST CORP4.2483,200.00
SOFTBANK GROUP CORP4.2062,400.00
KDDI CORP2.3762,400.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD2.3752,000.00
TDK CORP2.2431,200.00
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2.1631,200.00
TERUMO CORP1.7283,200.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD1.6831,200.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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