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富邦恒生國企反1〈00666R.TW〉
ETF名稱 富邦恒生國企反1 交易所代碼 00666R
英文名稱 Fubon Hang Seng China Enterprises Inverse Index ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2016/07/21（已成立8年） 計價幣別 台幣
ETF規模 117.84(百萬台幣)(2024/08/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 43,000（月均:34,830） ETF市價 14.4700（09/19）
投資風格 ETF淨值 14.4400（09/19）
投資標的 反向股票 折溢價(%) 0.21(月均:0.07)
投資區域 香港 配息頻率
管理費(%) 0.85 殖利率(%) N/A（09/19）
總管理費用(%) 1.75 (含 0.90 非管理費用) 年化標準差(%) 24.58（09/19）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 -1 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託商業銀行 
經理人 陳(又又)吉
追蹤指數 恒生國企短倉指數
基準指數 恒生國企短倉指數
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00666R
投資策略 (一)追蹤恒生國企短倉指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標，將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易。(二)本基金原則上透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，以使本基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之反向一倍之百分之一百。為因應標的指數之反向倍數表現之複製策略所需，從事證券相關商品交易曝險部位，應以本基金每營業日持有期貨、選擇權之契約總市值或總(名目)價值之合計數，不超過本基金淨資產價值之反向之百分之一百一十為限。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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